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PEVC 基金
协助筹备基金设立和
基金发行前的准备
· 在基金结构和其他预启动事宜上提供协助
· 推荐并协调其他服务提供商
· 进行首次KYC和AML审核· 审查PPM、补充/附录、认购文件及其他基金文件(如适用)
· 为CIMA注册目的提供同意函(如适用)
· 协助开立银行账户
· 设置基金银行账户的访问权限认证
· 在线银行登录和访问测试
有限合伙人服务
· 审查并处理投资者认购⽂件
· 收集并整理反洗钱（AML）和了解客⼾（KYC）文件
· 根据AMLKYC文件进行风险评估
· 处理有限合伙⼈权益登记
· 保存有限合伙⼈登记薄副本
· 监控基金的初始和后续认购资⾦
· 向有限合伙⼈签发出资确认书
· 编制资本账⼾报表
· 协助有限合伙⼈进⾏权益转让（如适⽤）
· 协助有限合伙⼈完成基⾦认购
· 根据基⾦⽂件处理向有限合伙⼈⽀付的分配款项
· 协助处理现有查询和特别查询
财务报表和审计支持
·准备年度财务报表
·提供基金审计所需⽂件
·与基金审计师协调
·其他年度基金审计支持
·根据开曼群岛法规，CIMA注册基⾦必须每年提交FAR报告
如需了解更多详情内容，欢迎咨询我们工作人员。
🌍 微信号｜diyang_sh
🕴 手机｜+86 186 2162 0853（小笛）
✉ 邮件｜diyang_ben@yeah.net
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/ 笛杨咨询 /
笛杨咨询是一家专注于离岸跨境领域的咨询机构。我们具备企业家思维，全方位关注客户需求，为客户提供专业且量身定制的个性化企业服务。企业注册咨询业务涵盖香港、新加坡、英属维尔京群岛、开曼群岛、塞浦路斯、卢森堡、百慕大、安圭拉和泽西岛等地。
我们深耕国际市场，客户群包含全球顶尖律师事务所、金融机构、投资基金和私人客户。我们携手最大的离岸律师事务所中心，在欧洲、亚洲、美洲和加勒比地区的主要金融中心设有办事处，确保按照客户的工作语言和时区提供最为优质的服务。
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